本周觀�(diǎn)� 2013 年年�(bào)正在披露中,目前已經(jīng)�85%的電子行�(yè)公司披露了年�(bào)或者業(yè)�(jī)快報(bào)。以這些樣本推測(cè)�2013 年電子行�(yè)�(yè)�(jī)非常好,收入增長(zhǎng)20.77%,利�(rùn)增長(zhǎng)50.96%。一季度是電子行�(yè)傳統(tǒng)的淡季,心理(預(yù)期)比業(yè)�(jī)�(duì)市場(chǎng)影響更大。經(jīng)�(jì)較差,流�(dòng)性不放松,近期A 股整體風(fēng)�(xiǎn)偏好下降,電子行�(yè)也深受影響。消�(fèi)電子�(jìn)入微�(chuàng)新時(shí)代,市場(chǎng)�(dān)心相�(guān)公司�(yè)�(jī)?cè)鏊倏赡芟陆担瑥亩w上行�(yè)增速下降。風(fēng)�(xiǎn)偏好下降+�(yè)�(jī)?cè)鏊傧陆档念A(yù)期,電子行業(yè)跌幅明顯。但我們認(rèn)為經(jīng)�(guò)下跌�(diào)整后,許多符合創(chuàng)新浪潮、能夠取得成�(zhǎng)的優(yōu)秀公司已經(jīng)很便宜,仍然是值得配置的標(biāo)的�
我們依然看好智能化�(kuò)散,引發(fā)多維度創(chuàng)新,持續(xù)帶動(dòng)電子景氣的上行�
穿戴式設(shè)備有望逐步接過(guò)智能�(jī)的大旗,汽車(chē)電子快速發(fā)展,智能家居正在逐步推�(jìn),國(guó)�(nèi)信息化智能化的發(fā)展,推動(dòng)半導(dǎo)體、LED、軍工電子的�(fā)展。推薦�(gè)股依然延�(xù)多維度的思路:消�(fèi)電子看好率先切入穿戴式的�(gè)股以及普及率較低的�(gè)股,推薦歐菲光、立訊精密、長(zhǎng)盈精密,�(huán)旭電子,歌爾聲學(xué)�
繼續(xù)推薦半導(dǎo)體,看好走出10 年的景氣行情,封�(cè)
LED 照明需求快速釋放,�(yè)�(jī)得到證實(shí)可能性大,股�(jià)有望擺脫前幾�“一波流”的走�(shì),繼�(xù)推薦佛山照明、陽(yáng)光照明、三安光電;智能汽車(chē)、智能家居將是智能化浪潮下一波波及的�(lǐng)域。智能家居類�(chǎn)品落地也需要另辟蹊徑,模式與產(chǎn)品并重,推薦東軟載波、和而泰;最新組合:歐菲光、立訊精密、環(huán)旭電子、長(zhǎng)盈精密、長(zhǎng)電科技、上海貝嶺、振華科技、和爾泰�
市場(chǎng)回顧
�(chuàng)�(yè)板大跌,地產(chǎn)支撐大盤(pán),電子跑輸:本周�(chuàng)�(yè)板大幅下跌超�(guò)6%,大量前期強(qiáng)�(shì)股走�(shì)與之相似。經(jīng)�(jì)�(shù)�(jù)不佳引發(fā)了市�(chǎng)�(duì)地產(chǎn)�(diào)控放松的�(yù)期,地產(chǎn)和銀行上�2.09%�1.33%。在其支撐下,上證綜指和滬深300 僅小幅下�0.29%�0.32%。電子行�(yè)周跌�4.08%,跑輸大�(pán)�
全球主要電子指數(shù)僅臺(tái)灣上漲:�(guò)去一周,�(fèi)城半�(dǎo)體指�(shù)下跌0.87%,恒生資訊科技指數(shù)下跌4.76%,臺(tái)灣半�(dǎo)體指�(shù)上漲3.10%�
重點(diǎn)新聞
HTC �(fā)布新�(jī)
面板行業(yè)小陽(yáng)春,上游材料迎新�(jī)遇:受益于假日銷售旺季的到來(lái)和人民幣貶值帶�(dòng)的出口旺盛,�(guó)�(nèi)電視廠商面板的備貨需求旺盛,面板行業(yè)出現(xiàn)一定程度的供不�(yīng)求局靀據(jù)WitsView �(yù)�(cè),該局面至少將延續(xù)�5 月份,面板行�(yè)有望迎來(lái)小陽(yáng)春。深
�(fēng)�(xiǎn)提示:年�(bào)密集披露期,注意�(yè)�(jī)不達(dá)�(yù)期風(fēng)�(xiǎn)
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